泰信汇鑫三个月定开债A(泰信汇鑫三个月定开债券A)基金净值查询(015375)
今天最新净值
1.0845
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0845
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：16.1254亿
- 最近资产：17.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：张安格
今年以来泰信汇鑫三个月定开债A|泰信汇鑫三个月定开债券A基金净值查询
今年以来,泰信汇鑫三个月定开债A(015375)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
015375 |
泰信汇鑫三个月定开债A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0033 |
0.31% |
