浙商智选新兴产业混合C基金净值查询(015374)
今天最新净值
0.9571
-0.0165 -1.6900%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8982
0.0047 0.5310%
- 累计净值：0.9571
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6872亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：王斌
近一季,浙商智选新兴产业混合C(015374)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0165 |
-1.69% |
| 2025-02-12 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0154 |
1.61% |
| 2025-02-11 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0116 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0278 |
2.94% |
| 2025-02-06 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0284 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0104 |
1.15% |
| 2025-01-27 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0137 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-14 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0384 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0094 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0073 |
0.86% |
| 2025-01-08 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0120 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0058 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0285 |
-3.28% |
| 2024-12-31 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0276 |
-3.08% |
| 2024-12-26 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0051 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0116 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0158 |
-1.74% |
| 2024-12-20 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0057 |
0.63% |
|
|
| 2024-12-19 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0161 |
1.82% |
| 2024-12-17 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0167 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2024-12-12 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-12-10 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-12-09 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9128 |
0.9128 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0137 |
1.52% |
| 2024-12-05 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0089 |
-0.96% |
| 2024-12-02 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0137 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0291 |
3.28% |
| 2024-11-26 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0321 |
-3.47% |
| 2024-11-21 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0064 |
0.70% |
| 2024-11-20 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-11-19 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0263 |
2.97% |
| 2024-11-18 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0129 |
-1.44% |
| 2024-11-15 |
015374 |
浙商智选新兴产业混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0236 |
-2.56% |
