汇丰晋信价值先锋股票C基金净值查询(015364)
今天最新净值
1.7808
0.0196 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7068
0.0042 0.2474%
- 累计净值:2.1808
- 成立日期:
- 基金类型:股票型
- 成立份额:
- 最近份额:4.0069亿
- 最近资产:0.23亿元
- 基金公司:
- 基金经理:吴培文
近一周,汇丰晋信价值先锋股票C(015364)基金累计收益率4.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
1.8139 |
2.2139 |
1.7808 |
2.1808 |
0.0331 |
1.86% |
2025-02-07 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
1.7808 |
2.1808 |
1.7612 |
2.1612 |
0.0196 |
1.11% |
2025-02-06 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
1.7612 |
2.1612 |
1.7190 |
2.1190 |
0.0422 |
2.45% |
2025-02-05 |
015364 |
汇丰晋信价值先锋股票C |
1.7190 |
2.1190 |
1.7048 |
2.1048 |
0.0142 |
0.83% |