恒生前海恒利纯债C基金净值查询(015332)
今天最新净值
1.0377
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0777
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6229亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康 吕程
近一周,恒生前海恒利纯债C(015332)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015332 |
恒生前海恒利纯债C |
1.0372 |
1.0772 |
1.0377 |
1.0777 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
015332 |
恒生前海恒利纯债C |
1.0377 |
1.0777 |
1.0378 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
015332 |
恒生前海恒利纯债C |
1.0378 |
1.0778 |
1.0378 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
015332 |
恒生前海恒利纯债C |
1.0378 |
1.0778 |
1.0386 |
1.0786 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
015332 |
恒生前海恒利纯债C |
1.0386 |
1.0786 |
1.0388 |
1.0788 |
-0.0002 |
-0.02% |
