国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C基金净值查询(015247)

今天最新净值 0.9474 0.0006 0.0600% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9474
成立日期：2022-08-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.0554亿
最近资产：2.88亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

近一季国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C(015247)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9468	0.9468	0.0006	0.06%
2025-01-20	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9488	0.9488	-0.0023	-0.24%
2025-01-10	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9495	0.9495	0.9504	0.9504	-0.0009	-0.09%
2025-01-09	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9502	0.9502	0.0002	0.02%
2025-01-08	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9502	0.9502	0.9502	0.9502	0.0000	0.00%
2025-01-07	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9502	0.9502	0.9509	0.9509	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9509	0.9509	0.9513	0.9513	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9513	0.9513	0.9510	0.9510	0.0003	0.03%
2025-01-02	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9510	0.9510	0.9502	0.9502	0.0008	0.08%
2024-12-31	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9502	0.9502	0.9493	0.9493	0.0009	0.09%

2024-12-30	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9493	0.9493	0.9483	0.9483	0.0010	0.11%
2024-12-27	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9483	0.9483	0.9480	0.9480	0.0003	0.03%
2024-12-24	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9481	0.9481	0.0000	0.00%
2024-12-23	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9481	0.9481	0.9482	0.9482	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9482	0.9482	0.9482	0.9482	0.0000	0.00%
2024-12-19	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9482	0.9482	0.9490	0.9490	-0.0008	-0.08%
2024-12-18	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9490	0.9490	0.9497	0.9497	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9497	0.9497	0.9505	0.9505	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9505	0.9505	0.9499	0.9499	0.0006	0.06%
2024-12-13	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9495	0.9495	0.0004	0.04%
2024-12-12	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9495	0.9495	0.9495	0.9495	0.0000	0.00%
2024-12-11	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9495	0.9495	0.9491	0.9491	0.0004	0.04%
2024-12-10	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9479	0.9479	0.0012	0.13%
2024-12-09	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9479	0.9479	0.9479	0.9479	0.0000	0.00%
2024-12-06	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9479	0.9479	0.9477	0.9477	0.0002	0.02%

2024-12-05	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9477	0.9477	0.9475	0.9475	0.0002	0.02%
2024-12-04	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9475	0.9475	0.9474	0.9474	0.0001	0.01%
2024-12-03	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9471	0.9471	0.0003	0.03%
2024-12-02	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9452	0.9452	0.0019	0.20%
2024-11-29	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9452	0.9452	0.9446	0.9446	0.0006	0.06%
2024-11-28	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9446	0.9446	0.9441	0.9441	0.0005	0.05%
2024-11-27	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9440	0.9440	0.0001	0.01%
2024-11-26	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9440	0.9440	0.9438	0.9438	0.0002	0.02%
2024-11-25	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9438	0.9438	0.9435	0.9435	0.0003	0.03%
2024-11-22	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9435	0.9435	0.9432	0.9432	0.0003	0.03%
2024-11-21	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9434	0.9434	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9434	0.9434	0.9434	0.9434	0.0000	0.00%
2024-11-19	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9434	0.9434	0.9432	0.9432	0.0002	0.02%
2024-11-18	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9432	0.9432	0.0000	0.00%
2024-11-15	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9439	0.9439	-0.0007	-0.07%
2024-11-14	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9440	0.9440	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9440	0.9440	0.9444	0.9444	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9444	0.9444	0.9441	0.9441	0.0003	0.03%
2024-11-11	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9433	0.9433	0.0008	0.08%
2024-11-08	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9423	0.9423	0.0010	0.11%
2024-11-07	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9423	0.9423	0.9417	0.9417	0.0006	0.06%
2024-11-06	015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C	0.9417	0.9417	0.9414	0.9414	0.0003	0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%