国寿安保稳泽两年持有混合A(国寿安保稳泽两年持有期混合A)基金净值查询(015235)
今天最新净值
1.1363
0.0020 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1171
0.0005 0.0490%
- 累计净值：1.1363
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2405亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：李康 吴闻
近一月国寿安保稳泽两年持有混合A|国寿安保稳泽两年持有期混合A基金净值查询
近一月,国寿安保稳泽两年持有混合A(015235)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015235 |
国寿安保稳泽两年持有混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
015235 |
国寿安保稳泽两年持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
015235 |
国寿安保稳泽两年持有混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
015235 |
国寿安保稳泽两年持有混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
015235 |
国寿安保稳泽两年持有混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
015235 |
国寿安保稳泽两年持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
015235 |
国寿安保稳泽两年持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
015235 |
国寿安保稳泽两年持有混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0024 |
-0.21% |
