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南方誉恒一年持有混合A基金净值查询(015215)

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今天最新净值 1.0007 -0.0012 -0.1200% 2024-07-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0007
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7022亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：吴冉劼

近一年南方誉恒一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方誉恒一年持有混合A(015215)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-07-08	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0007	1.0007	1.0019	1.0019	-0.0012	-0.12%
2024-07-05	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0019	1.0019	1.0033	1.0033	-0.0014	-0.14%
2024-07-04	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0033	1.0033	1.0040	1.0040	-0.0007	-0.07%
2024-07-03	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0040	1.0040	1.0044	1.0044	-0.0004	-0.04%
2024-07-02	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0044	1.0044	1.0056	1.0056	-0.0012	-0.12%
2024-07-01	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2024-06-28	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%
2024-06-27	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0054	1.0054	1.0080	1.0080	-0.0026	-0.26%
2024-06-26	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0080	1.0080	1.0067	1.0067	0.0013	0.13%
2024-06-25	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%

2024-06-24	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0060	1.0060	1.0078	1.0078	-0.0018	-0.18%
2024-06-21	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0082	1.0082	1.0111	1.0111	-0.0029	-0.29%
2024-06-19	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0111	1.0111	1.0130	1.0130	-0.0019	-0.19%
2024-06-18	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0130	1.0130	1.0118	1.0118	0.0012	0.12%
2024-06-17	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2024-06-14	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0116	1.0116	1.0106	1.0106	0.0010	0.10%
2024-06-13	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0106	1.0106	1.0121	1.0121	-0.0015	-0.15%
2024-06-12	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2024-06-11	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2024-06-07	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0125	1.0125	1.0139	1.0139	-0.0014	-0.14%
2024-06-06	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0139	1.0139	1.0155	1.0155	-0.0016	-0.16%
2024-06-05	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0155	1.0155	1.0181	1.0181	-0.0026	-0.26%
2024-06-04	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0181	1.0181	1.0147	1.0147	0.0034	0.34%
2024-06-03	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0147	1.0147	1.0152	1.0152	-0.0005	-0.05%

2024-05-31	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0152	1.0152	1.0169	1.0169	-0.0017	-0.17%
2024-05-30	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0169	1.0169	1.0181	1.0181	-0.0012	-0.12%
2024-05-29	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
2024-05-28	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0179	1.0179	1.0196	1.0196	-0.0017	-0.17%
2024-05-27	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0196	1.0196	1.0166	1.0166	0.0030	0.30%
2024-05-24	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0166	1.0166	1.0184	1.0184	-0.0018	-0.18%
2024-05-23	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0184	1.0184	1.0203	1.0203	-0.0019	-0.19%
2024-05-22	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2024-05-21	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0203	1.0203	1.0223	1.0223	-0.0020	-0.20%
2024-05-20	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0223	1.0223	1.0218	1.0218	0.0005	0.05%
2024-05-17	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0218	1.0218	1.0208	1.0208	0.0010	0.10%
2024-05-16	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0208	1.0208	1.0195	1.0195	0.0013	0.13%
2024-05-15	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0195	1.0195	1.0205	1.0205	-0.0010	-0.10%
2024-05-14	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%
2024-05-13	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2024-05-10	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0200	1.0200	1.0191	1.0191	0.0009	0.09%
2024-05-09	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0191	1.0191	1.0157	1.0157	0.0034	0.33%
2024-05-08	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0157	1.0157	1.0180	1.0180	-0.0023	-0.23%
2024-05-07	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
2024-05-06	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0174	1.0174	1.0121	1.0121	0.0053	0.52%
2024-04-30	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0121	1.0121	1.0125	1.0125	-0.0004	-0.04%
2024-04-29	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0125	1.0125	1.0091	1.0091	0.0034	0.34%
2024-04-26	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0091	1.0091	1.0064	1.0064	0.0027	0.27%
2024-04-25	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0065	1.0065	1.0053	1.0053	0.0012	0.12%
2024-04-23	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0053	1.0053	1.0072	1.0072	-0.0019	-0.19%
2024-04-22	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-04-18	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0074	1.0074	1.0069	1.0069	0.0005	0.05%
2024-04-17	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0069	1.0069	1.0027	1.0027	0.0042	0.42%
2024-04-16	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0027	1.0027	1.0055	1.0055	-0.0028	-0.28%
2024-04-15	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0055	1.0055	1.0032	1.0032	0.0023	0.23%
2024-04-12	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0032	1.0032	1.0040	1.0040	-0.0008	-0.08%
2024-04-11	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0040	1.0040	1.0024	1.0024	0.0016	0.16%
2024-04-10	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0024	1.0024	1.0034	1.0034	-0.0010	-0.10%
2024-04-09	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2024-04-08	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0028	1.0028	1.0054	1.0054	-0.0026	-0.26%
2024-04-03	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2024-04-02	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-04-01	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0052	1.0052	1.0023	1.0023	0.0029	0.29%
2024-03-29	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0023	1.0023	1.0002	1.0002	0.0021	0.21%
2024-03-28	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0002	1.0002	0.9987	0.9987	0.0015	0.15%
2024-03-27	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9987	0.9987	1.0006	1.0006	-0.0019	-0.19%
2024-03-26	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%
2024-03-25	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%
2024-03-22	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0008	1.0008	1.0031	1.0031	-0.0023	-0.23%
2024-03-21	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2024-03-20	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%
2024-03-19	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0027	1.0027	1.0039	1.0039	-0.0012	-0.12%
2024-03-18	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0039	1.0039	1.0021	1.0021	0.0018	0.18%
2024-03-15	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0021	1.0021	1.0009	1.0009	0.0012	0.12%
2024-03-14	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0011	1.0011	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-03-12	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0018	1.0018	1.0000	1.0000	0.0018	0.18%
2024-03-08	015215	南方誉恒一年持有混合A	1.0000	1.0000	0.9974	0.9974	0.0026	0.26%
2024-03-07	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9974	0.9974	0.9958	0.9958	0.0016	0.16%
2024-03-06	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9958	0.9958	0.9949	0.9949	0.0009	0.09%
2024-03-05	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9949	0.9949	0.9959	0.9959	-0.0010	-0.10%
2024-03-04	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9959	0.9959	0.9949	0.9949	0.0010	0.10%
2024-03-01	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9949	0.9949	0.9938	0.9938	0.0011	0.11%
2024-02-29	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9938	0.9938	0.9892	0.9892	0.0046	0.47%
2024-02-28	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9931	0.9931	-0.0039	-0.39%
2024-02-27	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9931	0.9931	0.9912	0.9912	0.0019	0.19%
2024-02-26	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9912	0.9912	0.9914	0.9914	-0.0002	-0.02%
2024-02-23	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9914	0.9914	0.9903	0.9903	0.0011	0.11%
2024-02-22	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9903	0.9903	0.9883	0.9883	0.0020	0.20%
2024-02-21	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9883	0.9883	0.9862	0.9862	0.0021	0.21%
2024-02-20	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9862	0.9862	0.9852	0.9852	0.0010	0.10%
2024-02-19	015215	南方誉恒一年持有混合A	0.9852	0.9852	0.9847	0.9847	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%