汇添富智能制造股票D基金净值查询(015197)
今天最新净值
1.1911
0.0257 2.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1428
-0.0053 -0.4641%
- 累计净值：1.1911
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：14.2125亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：董超
今年以来,汇添富智能制造股票D(015197)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1930 |
1.1930 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1911 |
1.1911 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0257 |
2.21% |
| 2025-02-06 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1654 |
1.1654 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0271 |
2.38% |
| 2025-02-05 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1383 |
1.1383 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1418 |
1.1418 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1429 |
1.1429 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1393 |
1.1393 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0286 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1107 |
1.1107 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1161 |
1.1161 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1305 |
1.1305 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1354 |
1.1354 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1345 |
1.1345 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-01-06 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1399 |
1.1399 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1366 |
1.1366 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
015197 |
汇添富智能制造股票D |
1.1402 |
1.1402 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0255 |
-2.19% |
