国富均衡增长混合C基金净值查询(015138)
今天最新净值
0.9335
0.0049 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8988
0.0043 0.4845%
- 累计净值：0.9335
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0039亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
近一季,国富均衡增长混合C(015138)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0105 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0149 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0203 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0115 |
1.29% |
| 2025-01-06 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0168 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0066 |
0.71% |
| 2024-12-25 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0101 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9135 |
0.9135 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9102 |
0.9102 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-12-16 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0059 |
-0.64% |
|
|
| 2024-12-13 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0157 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0078 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0073 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0077 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-12-03 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0079 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0152 |
1.71% |
| 2024-11-26 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2024-11-22 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0240 |
-2.60% |
| 2024-11-21 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2024-11-15 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0167 |
-1.79% |
| 2024-11-14 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0154 |
-1.62% |
| 2024-11-13 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0010 |
-0.10% |
