国富均衡增长混合C基金净值查询(015138)
今天最新净值
0.9335
0.0049 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8988
0.0043 0.4845%
- 累计净值：0.9335
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0039亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：刘晓
今年以来,国富均衡增长混合C(015138)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0105 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0149 |
-1.60% |
| 2025-01-27 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0203 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0115 |
1.29% |
| 2025-01-06 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0168 |
-1.83% |
