国富均衡增长混合C基金净值查询(015138)
今天最新净值
0.9429
0.0081 0.8700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8988
0.0043 0.4845%
- 累计净值:0.9429
- 成立日期:2022-08-02
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:6.0039亿
- 最近资产:1.78亿元
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:刘晓
近一周,国富均衡增长混合C(015138)基金累计收益率0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-13 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0132 |
-1.40% |
2025-02-12 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0081 |
0.87% |
2025-02-11 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-02-10 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0019 |
0.20% |
2025-02-07 |
015138 |
国富均衡增长混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0049 |
0.53% |