鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015132)
今天最新净值
0.9523
0.0015 0.1600%
2025-02-06
- 累计净值：0.9523
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8764亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：唐正东 赵会龙
今年以来鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C(015132)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-23 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-06 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
015132 |
鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0024 |
-0.25% |
