汇添富大盘核心资产混合D基金净值查询(015117)
今天最新净值
0.9437
0.0113 1.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8873
0.0014 0.1541%
- 累计净值：0.9437
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.2118亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王栩
今年以来,汇添富大盘核心资产混合D(015117)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.9437 |
0.9437 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.9324 |
0.9324 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0142 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.9182 |
0.9182 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0176 |
1.95% |
| 2025-01-27 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.9006 |
0.9006 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.9030 |
0.9030 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8953 |
0.8953 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0201 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8752 |
0.8752 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8749 |
0.8749 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8844 |
0.8844 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-01-08 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8785 |
0.8785 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0041 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-07 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8826 |
0.8826 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2025-01-06 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8889 |
0.8889 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8927 |
0.8927 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
015117 |
汇添富大盘核心资产混合D |
0.8955 |
0.8955 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0173 |
-1.90% |
