华润元大润丰纯债债券A基金净值查询(015063)

今天最新净值 1.0670 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0670
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0042亿
最近资产：8.53亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：尹华龙金兴健

近一季华润元大润丰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润丰纯债债券A(015063)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0670	1.0670	1.0668	1.0668	0.0002	0.02%
2025-02-06	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2025-02-05	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0665	1.0665	1.0659	1.0659	0.0006	0.06%
2025-01-27	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%
2025-01-22	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2025-01-14	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2025-01-13	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0654	1.0654	1.0660	1.0660	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-01-09	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0660	1.0660	1.0666	1.0666	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0666	1.0666	1.0669	1.0669	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0669	1.0669	1.0674	1.0674	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2025-01-03	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2025-01-02	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2024-12-31	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0669	1.0669	1.0666	1.0666	0.0003	0.03%
2024-12-26	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0660	1.0660	1.0663	1.0663	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0664	1.0664	1.0657	1.0657	0.0007	0.07%
2024-12-20	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0657	1.0657	1.0651	1.0651	0.0006	0.06%
2024-12-19	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2024-12-18	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0648	1.0648	1.0648	1.0648	0.0000	0.00%
2024-12-17	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0650	1.0650	1.0646	1.0646	0.0004	0.04%

2024-12-13	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0646	1.0646	1.0639	1.0639	0.0007	0.07%
2024-12-12	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	0.0003	0.03%
2024-12-11	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2024-12-10	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%
2024-12-09	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0628	1.0628	1.0626	1.0626	0.0002	0.02%
2024-12-06	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0626	1.0626	1.0627	1.0627	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%
2024-12-04	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2024-12-03	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2024-12-02	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0622	1.0622	1.0611	1.0611	0.0011	0.10%
2024-11-29	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0611	1.0611	1.0606	1.0606	0.0005	0.05%
2024-11-28	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2024-11-27	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2024-11-26	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%
2024-11-25	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0602	1.0602	1.0599	1.0599	0.0003	0.03%
2024-11-22	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%
2024-11-21	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2024-11-20	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2024-11-19	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2024-11-18	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2024-11-15	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%
2024-11-14	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2024-11-13	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	0.0000	0.00%
2024-11-11	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%