华夏高端制造混合C基金净值查询(015058)
今天最新净值
1.1700
-0.0440 -3.6200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1745
0.0065 0.5564%
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.3727亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴昊
今年以来,华夏高端制造混合C(015058)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0440 |
-3.62% |
| 2025-01-22 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-01-14 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0520 |
4.57% |
| 2025-01-13 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0220 |
-1.89% |
| 2025-01-09 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-01-08 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0250 |
2.21% |
| 2025-01-06 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0250 |
-2.16% |
|
|
| 2025-01-02 |
015058 |
华夏高端制造混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0360 |
-3.01% |
