国泰融丰外延增长混合(LOF)C(国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C)基金净值查询(015017)
今天最新净值
1.1693
0.0058 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1418
0.0010 0.0891%
- 累计净值：1.1693
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6816亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊利安
近一季国泰融丰外延增长混合(LOF)C|国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,国泰融丰外延增长混合(LOF)C(015017)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2024-12-31 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-24 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-12-23 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0049 |
-0.42% |
|
|
| 2024-12-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-12-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-25 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2024-11-21 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-20 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-11-18 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-11-15 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-11-14 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2024-11-13 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2024-11-11 |
015017 |
国泰融丰外延增长混合(LOF)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0084 |
0.73% |
