交银先进制造混合C基金净值查询(014963)
今天最新净值
3.5764
-0.0493 -1.3600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.5817
-0.0045 -0.1245%
- 累计净值：3.5764
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.5314亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘鹏
近一季,交银先进制造混合C(014963)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.5764 |
3.5764 |
3.6257 |
3.6257 |
-0.0493 |
-1.36% |
| 2025-01-22 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6341 |
3.6341 |
3.6642 |
3.6642 |
-0.0301 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6005 |
3.6005 |
3.4925 |
3.4925 |
0.1080 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.4925 |
3.4925 |
3.4971 |
3.4971 |
-0.0046 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.4971 |
3.4971 |
3.5307 |
3.5307 |
-0.0336 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.5307 |
3.5307 |
3.4808 |
3.4808 |
0.0499 |
1.43% |
| 2025-01-08 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.4808 |
3.4808 |
3.4953 |
3.4953 |
-0.0145 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.4953 |
3.4953 |
3.4584 |
3.4584 |
0.0369 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.4584 |
3.4584 |
3.4765 |
3.4765 |
-0.0181 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.4765 |
3.4765 |
3.5446 |
3.5446 |
-0.0681 |
-1.92% |
|
|
| 2025-01-02 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.5446 |
3.5446 |
3.6675 |
3.6675 |
-0.1229 |
-3.35% |
| 2024-12-31 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6675 |
3.6675 |
3.6893 |
3.6893 |
-0.0218 |
-0.59% |
| 2024-12-26 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6775 |
3.6775 |
3.6257 |
3.6257 |
0.0518 |
1.43% |
| 2024-12-25 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6257 |
3.6257 |
3.6313 |
3.6313 |
-0.0056 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6313 |
3.6313 |
3.6044 |
3.6044 |
0.0269 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6044 |
3.6044 |
3.6489 |
3.6489 |
-0.0445 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6489 |
3.6489 |
3.6455 |
3.6455 |
0.0034 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6455 |
3.6455 |
3.6289 |
3.6289 |
0.0166 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6289 |
3.6289 |
3.5999 |
3.5999 |
0.0290 |
0.81% |
| 2024-12-17 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.5999 |
3.5999 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0201 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6200 |
3.6200 |
3.6569 |
3.6569 |
-0.0369 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6569 |
3.6569 |
3.7299 |
3.7299 |
-0.0730 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.7299 |
3.7299 |
3.6994 |
3.6994 |
0.0305 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6994 |
3.6994 |
3.6868 |
3.6868 |
0.0126 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6868 |
3.6868 |
3.6550 |
3.6550 |
0.0318 |
0.87% |
|
|
| 2024-12-09 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6550 |
3.6550 |
3.6619 |
3.6619 |
-0.0069 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6619 |
3.6619 |
3.6284 |
3.6284 |
0.0335 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6284 |
3.6284 |
3.6288 |
3.6288 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6288 |
3.6288 |
3.6675 |
3.6675 |
-0.0387 |
-1.06% |
| 2024-12-03 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6675 |
3.6675 |
3.6859 |
3.6859 |
-0.0184 |
-0.50% |
| 2024-12-02 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6859 |
3.6859 |
3.6548 |
3.6548 |
0.0311 |
0.85% |
| 2024-11-29 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6548 |
3.6548 |
3.6194 |
3.6194 |
0.0354 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6194 |
3.6194 |
3.6445 |
3.6445 |
-0.0251 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6445 |
3.6445 |
3.5578 |
3.5578 |
0.0867 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.5578 |
3.5578 |
3.5862 |
3.5862 |
-0.0284 |
-0.79% |
| 2024-11-25 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.5862 |
3.5862 |
3.6199 |
3.6199 |
-0.0337 |
-0.93% |
| 2024-11-22 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6199 |
3.6199 |
3.7227 |
3.7227 |
-0.1028 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.7227 |
3.7227 |
3.7112 |
3.7112 |
0.0115 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.7112 |
3.7112 |
3.6539 |
3.6539 |
0.0573 |
1.57% |
| 2024-11-19 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6539 |
3.6539 |
3.6055 |
3.6055 |
0.0484 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6055 |
3.6055 |
3.6255 |
3.6255 |
-0.0200 |
-0.55% |
| 2024-11-15 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.6255 |
3.6255 |
3.7002 |
3.7002 |
-0.0747 |
-2.02% |
| 2024-11-14 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.7002 |
3.7002 |
3.7870 |
3.7870 |
-0.0868 |
-2.29% |
| 2024-11-13 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.7870 |
3.7870 |
3.8131 |
3.8131 |
-0.0261 |
-0.68% |
| 2024-11-12 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.8131 |
3.8131 |
3.9033 |
3.9033 |
-0.0902 |
-2.31% |
| 2024-11-11 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.9033 |
3.9033 |
3.8222 |
3.8222 |
0.0811 |
2.12% |
| 2024-11-08 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.8222 |
3.8222 |
3.7766 |
3.7766 |
0.0456 |
1.21% |
| 2024-11-07 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.7766 |
3.7766 |
3.7828 |
3.7828 |
-0.0062 |
-0.16% |
| 2024-11-06 |
014963 |
交银先进制造混合C |
3.7828 |
3.7828 |
3.7904 |
3.7904 |
-0.0076 |
-0.20% |
