华泰柏瑞益兴三个月定开债券基金净值查询(014959)
今天最新净值
1.0468
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0748
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9182亿
- 最近资产：20.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何子建
近一月,华泰柏瑞益兴三个月定开债券(014959)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0461 |
1.0741 |
1.0468 |
1.0748 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0468 |
1.0748 |
1.0464 |
1.0744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0464 |
1.0744 |
1.0457 |
1.0737 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0457 |
1.0737 |
1.0451 |
1.0731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0451 |
1.0731 |
1.0442 |
1.0722 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0447 |
1.0727 |
1.0447 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0455 |
1.0735 |
1.0449 |
1.0729 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
014959 |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 |
1.0449 |
1.0729 |
1.0457 |
1.0737 |
-0.0008 |
-0.08% |
