南方高质量优选混合A基金净值查询(014946)
今天最新净值
0.9482
0.0084 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9320
0.0057 0.6129%
- 累计净值：0.9482
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1360亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：茅炜
近一月,南方高质量优选混合A(014946)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
0.9518 |
0.9518 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0084 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
0.9302 |
0.9302 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0205 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
014946 |
南方高质量优选混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0033 |
-0.36% |
