国泰中证新材料主题ETF发起联接C基金净值查询(014909)
今天最新净值
0.5812
-0.0020 -0.3400%
2025-01-27
- 累计净值：0.5812
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1466亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 晏曦
近一季国泰中证新材料主题ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证新材料主题ETF发起联接C(014909)基金累计收益率-8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5812 |
0.5812 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0050 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0158 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5674 |
0.5674 |
0.0029 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5674 |
0.5674 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0071 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5745 |
0.5745 |
0.5724 |
0.5724 |
0.0021 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0052 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0027 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5749 |
0.5749 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0065 |
-1.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0161 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.5960 |
0.5960 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0140 |
-2.30% |
| 2024-12-26 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6159 |
0.6159 |
-0.0056 |
-0.91% |
| 2024-12-24 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0090 |
1.48% |
| 2024-12-23 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0058 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0100 |
-1.61% |
| 2024-12-13 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6205 |
0.6205 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0152 |
-2.39% |
| 2024-12-12 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0066 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-12-10 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0014 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6327 |
0.6327 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0080 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6246 |
0.6246 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0103 |
-1.62% |
| 2024-12-03 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6349 |
0.6349 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-12-02 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-11-29 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0087 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0053 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0127 |
2.05% |
| 2024-11-26 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0084 |
-1.34% |
| 2024-11-25 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-11-22 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0218 |
-3.37% |
| 2024-11-21 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6466 |
0.6466 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0166 |
2.63% |
| 2024-11-18 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0064 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0212 |
-3.22% |
| 2024-11-14 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0201 |
-2.97% |
| 2024-11-13 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0074 |
-1.08% |
| 2024-11-11 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0225 |
3.40% |
| 2024-11-08 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-11-07 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0081 |
1.25% |
| 2024-11-06 |
014909 |
国泰中证新材料主题ETF发起联接C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0002 |
-0.03% |
