浙商兴盈6个月定开债券A基金净值查询(014896)
今天最新净值
1.0488
0.0024 0.2300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0576
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0529亿
- 最近资产：2.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱靖宇 赵柳燕 何康
近一季,浙商兴盈6个月定开债券A(014896)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0488 |
1.0576 |
1.0464 |
1.0552 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0464 |
1.0552 |
1.0451 |
1.0539 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0460 |
1.0548 |
1.0474 |
1.0562 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0474 |
1.0562 |
1.0477 |
1.0565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0477 |
1.0565 |
1.0436 |
1.0524 |
0.0041 |
0.39% |
| 2024-12-31 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0436 |
1.0524 |
1.0408 |
1.0496 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-20 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0418 |
1.0506 |
1.0409 |
1.0497 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0409 |
1.0497 |
1.0340 |
1.0428 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0340 |
1.0428 |
1.0262 |
1.0350 |
0.0078 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0262 |
1.0350 |
1.0219 |
1.0307 |
0.0043 |
0.42% |
|
|
| 2024-11-22 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0219 |
1.0307 |
1.0212 |
1.0300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
014896 |
浙商兴盈6个月定开债券A |
1.0212 |
1.0300 |
1.0195 |
1.0283 |
0.0017 |
0.17% |
