华安价值驱动一年持有混合C基金净值查询(014879)
今天最新净值
0.7305
0.0047 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7317
0.0021 0.2915%
- 累计净值：0.7305
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8447亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：万建军 张亮
近一周,华安价值驱动一年持有混合C(014879)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0047 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0103 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0084 |
-1.16% |
