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长城瑞利纯债债券C(长城瑞利债券C)基金净值查询(014877)

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今天最新净值 1.1054 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1054
成立日期：2022-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.3539亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

近一季长城瑞利纯债债券C|长城瑞利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城瑞利纯债债券C(014877)基金累计收益率3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1032	1.1032	1.1054	1.1054	-0.0022	-0.20%
2025-02-07	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1054	1.1054	1.1056	1.1056	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1056	1.1056	1.1039	1.1039	0.0017	0.15%
2025-02-05	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1039	1.1039	1.1019	1.1019	0.0020	0.18%
2025-01-27	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1019	1.1019	1.0989	1.0989	0.0030	0.27%
2025-01-22	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0994	1.0994	1.1000	1.1000	-0.0006	-0.05%
2025-01-14	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1002	1.1002	1.0973	1.0973	0.0029	0.26%
2025-01-13	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0973	1.0973	1.1002	1.1002	-0.0029	-0.26%
2025-01-10	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1002	1.1002	1.0994	1.0994	0.0008	0.07%
2025-01-09	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0994	1.0994	1.1023	1.1023	-0.0029	-0.26%

2025-01-08	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1025	1.1025	1.1046	1.1046	-0.0021	-0.19%
2025-01-06	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1046	1.1046	1.1036	1.1036	0.0010	0.09%
2025-01-03	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1036	1.1036	1.1029	1.1029	0.0007	0.06%
2025-01-02	014877	长城瑞利纯债债券C	1.1029	1.1029	1.0964	1.0964	0.0065	0.59%
2024-12-31	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0964	1.0964	1.0937	1.0937	0.0027	0.25%
2024-12-26	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0917	1.0917	1.0893	1.0893	0.0024	0.22%
2024-12-25	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0893	1.0893	1.0909	1.0909	-0.0016	-0.15%
2024-12-24	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0909	1.0909	1.0933	1.0933	-0.0024	-0.22%
2024-12-23	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0933	1.0933	1.0935	1.0935	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0935	1.0935	1.0898	1.0898	0.0037	0.34%
2024-12-19	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0898	1.0898	1.0883	1.0883	0.0015	0.14%
2024-12-18	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0883	1.0883	1.0906	1.0906	-0.0023	-0.21%
2024-12-17	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0906	1.0906	1.0913	1.0913	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0913	1.0913	1.0891	1.0891	0.0022	0.20%

2024-12-13	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0891	1.0891	1.0874	1.0874	0.0017	0.16%
2024-12-12	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0874	1.0874	1.0869	1.0869	0.0005	0.05%
2024-12-11	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0869	1.0869	1.0861	1.0861	0.0008	0.07%
2024-12-10	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0861	1.0861	1.0833	1.0833	0.0028	0.26%
2024-12-09	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0833	1.0833	1.0815	1.0815	0.0018	0.17%
2024-12-06	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2024-12-04	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0799	1.0799	0.0015	0.14%
2024-12-03	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0799	1.0799	1.0800	1.0800	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0800	1.0800	1.0777	1.0777	0.0023	0.21%
2024-11-29	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0777	1.0777	1.0768	1.0768	0.0009	0.08%
2024-11-28	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0768	1.0768	1.0757	1.0757	0.0011	0.10%
2024-11-27	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2024-11-26	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2024-11-25	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0755	1.0755	1.0746	1.0746	0.0009	0.08%
2024-11-22	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2024-11-21	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0745	1.0745	1.0737	1.0737	0.0008	0.07%
2024-11-20	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0738	1.0738	1.0732	1.0732	0.0006	0.06%
2024-11-18	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0732	1.0732	1.0738	1.0738	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0738	1.0738	1.0740	1.0740	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0740	1.0740	1.0736	1.0736	0.0004	0.04%
2024-11-13	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0736	1.0736	1.0743	1.0743	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0743	1.0743	1.0729	1.0729	0.0014	0.13%
2024-11-11	014877	长城瑞利纯债债券C	1.0729	1.0729	1.0722	1.0722	0.0007	0.07%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%