惠升惠远回报混合C基金净值查询(014875)
今天最新净值
0.7891
0.0112 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7532
-0.0020 -0.2594%
- 累计净值：0.7891
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6617亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：张玉坤 李刚 孙庆
今年以来,惠升惠远回报混合C(014875)基金累计收益率5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0112 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0131 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0152 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0045 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0065 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7464 |
0.7464 |
0.7384 |
0.7384 |
0.0080 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0038 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
014875 |
惠升惠远回报混合C |
0.7373 |
0.7373 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0131 |
-1.75% |
