方正富邦稳丰一年定开债券发起基金净值查询(014870)
今天最新净值
1.0812
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.0952亿
- 最近资产：27.08亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
近一季,方正富邦稳丰一年定开债券发起(014870)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0812 |
1.1202 |
1.0795 |
1.1185 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0795 |
1.1185 |
1.0788 |
1.1178 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0793 |
1.1183 |
1.0801 |
1.1191 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0801 |
1.1191 |
1.0798 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0798 |
1.1188 |
1.0790 |
1.1180 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0790 |
1.1180 |
1.0785 |
1.1175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0781 |
1.1171 |
1.0777 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0777 |
1.1167 |
1.0747 |
1.1137 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0747 |
1.1137 |
1.0726 |
1.1116 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0726 |
1.1116 |
1.0708 |
1.1098 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-11-22 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0708 |
1.1098 |
1.0698 |
1.1088 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
014870 |
方正富邦稳丰一年定开债券发起 |
1.0698 |
1.1088 |
1.0687 |
1.1077 |
0.0011 |
0.10% |
