大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)
今天最新净值
0.5758
0.0065 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5990
0.0043 0.7174%
- 累计净值：0.5758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8689亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
今年以来,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0029 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0065 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5637 |
0.5637 |
0.0056 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5644 |
0.5644 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5667 |
0.5667 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0041 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0124 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5493 |
0.5493 |
0.0009 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5493 |
0.5493 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0020 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5513 |
0.5513 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0015 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0053 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5581 |
0.5581 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0050 |
-0.89% |
| 2025-01-06 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5631 |
0.5631 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0061 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
014867 |
大摩优悦安和混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0121 |
-2.08% |
