兴银中证1000指数增强A基金净值查询(014831)
今天最新净值
0.8994
0.0129 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8593
-0.0037 -0.4260%
- 累计净值：0.8994
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6392亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李哲通
今年以来,兴银中证1000指数增强A(014831)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.9109 |
0.9109 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0129 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0187 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-01-27 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0334 |
4.08% |
| 2025-01-13 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0171 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8346 |
0.8346 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0105 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0211 |
-2.48% |
| 2025-01-02 |
014831 |
兴银中证1000指数增强A |
0.8493 |
0.8493 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0209 |
-2.40% |
