平安兴奕成长1年持有混合C基金净值查询(014812)
今天最新净值
0.7920
-0.0324 -3.9300%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6459
0.0003 0.0526%
- 累计净值：0.7920
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.8657亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一月,平安兴奕成长1年持有混合C(014812)基金累计收益率9.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8031 |
0.8031 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0111 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0324 |
-3.93% |
| 2025-02-12 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0226 |
2.82% |
| 2025-02-11 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-02-10 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.8001 |
0.8001 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0068 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0294 |
3.85% |
| 2025-02-05 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.0130 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7763 |
0.7763 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0260 |
-3.24% |
| 2025-01-22 |
014812 |
平安兴奕成长1年持有混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0092 |
1.17% |
|
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