华安沣瑞一年持有混合A基金净值查询(014809)
今天最新净值
1.0455
0.0013 0.1200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0303
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.0455
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7951亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
今年以来,华安沣瑞一年持有混合A(014809)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0008 |
-0.08% |
