汇安添利18个月持有混合A(汇安添利18个月持有期混合A)基金净值查询(014803)

今天最新净值 0.9181 -0.0082 -0.8900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9077 0.0000 0.0007%

累计净值：0.9181
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3320亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：仇秉则

近一季汇安添利18个月持有混合A|汇安添利18个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安添利18个月持有混合A(014803)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9181	0.9181	0.9263	0.9263	-0.0082	-0.89%
2025-01-22	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9230	0.9230	0.9225	0.9225	0.0005	0.05%
2025-01-14	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9162	0.9162	0.9080	0.9080	0.0082	0.90%
2025-01-13	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9080	0.9080	0.9095	0.9095	-0.0015	-0.16%
2025-01-10	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9095	0.9095	0.9148	0.9148	-0.0053	-0.58%
2025-01-09	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9148	0.9148	0.9160	0.9160	-0.0012	-0.13%
2025-01-08	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9160	0.9160	0.9147	0.9147	0.0013	0.14%
2025-01-07	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9147	0.9147	0.9090	0.9090	0.0057	0.63%
2025-01-06	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9090	0.9090	0.9104	0.9104	-0.0014	-0.15%
2025-01-03	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9104	0.9104	0.9137	0.9137	-0.0033	-0.36%

2025-01-02	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9137	0.9137	0.9193	0.9193	-0.0056	-0.61%
2024-12-31	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9193	0.9193	0.9231	0.9231	-0.0038	-0.41%
2024-12-26	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9216	0.9216	0.9191	0.9191	0.0025	0.27%
2024-12-25	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9191	0.9191	0.9206	0.9206	-0.0015	-0.16%
2024-12-24	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9206	0.9206	0.9187	0.9187	0.0019	0.21%
2024-12-23	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9187	0.9187	0.9219	0.9219	-0.0032	-0.35%
2024-12-20	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9219	0.9219	0.9170	0.9170	0.0049	0.53%
2024-12-19	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9170	0.9170	0.9163	0.9163	0.0007	0.08%
2024-12-18	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9163	0.9163	0.9146	0.9146	0.0017	0.19%
2024-12-17	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9146	0.9146	0.9179	0.9179	-0.0033	-0.36%
2024-12-16	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9179	0.9179	0.9208	0.9208	-0.0029	-0.31%
2024-12-13	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9208	0.9208	0.9246	0.9246	-0.0038	-0.41%
2024-12-12	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9246	0.9246	0.9204	0.9204	0.0042	0.46%
2024-12-11	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9204	0.9204	0.9165	0.9165	0.0039	0.43%
2024-12-10	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9165	0.9165	0.9151	0.9151	0.0014	0.15%

2024-12-09	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9151	0.9151	0.9168	0.9168	-0.0017	-0.19%
2024-12-06	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9168	0.9168	0.9165	0.9165	0.0003	0.03%
2024-12-05	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9165	0.9165	0.9151	0.9151	0.0014	0.15%
2024-12-04	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9151	0.9151	0.9180	0.9180	-0.0029	-0.32%
2024-12-03	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9180	0.9180	0.9187	0.9187	-0.0007	-0.08%
2024-12-02	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9187	0.9187	0.9141	0.9141	0.0046	0.50%
2024-11-29	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9141	0.9141	0.9095	0.9095	0.0046	0.51%
2024-11-28	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9095	0.9095	0.9107	0.9107	-0.0012	-0.13%
2024-11-27	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9107	0.9107	0.9053	0.9053	0.0054	0.60%
2024-11-26	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9053	0.9053	0.9077	0.9077	-0.0024	-0.26%
2024-11-25	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9077	0.9077	0.9092	0.9092	-0.0015	-0.16%
2024-11-22	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9092	0.9092	0.9170	0.9170	-0.0078	-0.85%
2024-11-21	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9170	0.9170	0.9152	0.9152	0.0018	0.20%
2024-11-20	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9152	0.9152	0.9126	0.9126	0.0026	0.28%
2024-11-19	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9126	0.9126	0.9071	0.9071	0.0055	0.61%
2024-11-18	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9071	0.9071	0.9114	0.9114	-0.0043	-0.47%
2024-11-15	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9114	0.9114	0.9172	0.9172	-0.0058	-0.63%
2024-11-14	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9172	0.9172	0.9258	0.9258	-0.0086	-0.93%
2024-11-13	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9258	0.9258	0.9272	0.9272	-0.0014	-0.15%
2024-11-12	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9272	0.9272	0.9325	0.9325	-0.0053	-0.57%
2024-11-11	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9325	0.9325	0.9271	0.9271	0.0054	0.58%
2024-11-08	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9271	0.9271	0.9268	0.9268	0.0003	0.03%
2024-11-07	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9268	0.9268	0.9228	0.9228	0.0040	0.43%
2024-11-06	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9228	0.9228	0.9226	0.9226	0.0002	0.02%
2024-11-05	014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9226	0.9226	0.9128	0.9128	0.0098	1.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%