红土创新丰源中短债A基金净值查询(014801)
今天最新净值
1.0800
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1150
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7679亿
- 最近资产：1.95亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
今年以来,红土创新丰源中短债A(014801)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0793 |
1.1143 |
1.0800 |
1.1150 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0800 |
1.1150 |
1.0802 |
1.1152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0802 |
1.1152 |
1.0795 |
1.1145 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0795 |
1.1145 |
1.0789 |
1.1139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0789 |
1.1139 |
1.0776 |
1.1126 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0785 |
1.1135 |
1.0783 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0786 |
1.1136 |
1.0784 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0784 |
1.1134 |
1.0788 |
1.1138 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0788 |
1.1138 |
1.0791 |
1.1141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0791 |
1.1141 |
1.0796 |
1.1146 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0796 |
1.1146 |
1.0799 |
1.1149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0799 |
1.1149 |
1.0804 |
1.1154 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0804 |
1.1154 |
1.0802 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0802 |
1.1152 |
1.0800 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014801 |
红土创新丰源中短债A |
1.0800 |
1.1150 |
1.0799 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
