国寿安保安和纯债债券基金净值查询(014778)
今天最新净值
1.0479
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0879
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2027亿
- 最近资产：20.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：李一鸣 高鑫
近一月,国寿安保安和纯债债券(014778)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0468 |
1.0868 |
1.0479 |
1.0879 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0479 |
1.0879 |
1.0481 |
1.0881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0481 |
1.0881 |
1.0474 |
1.0874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0474 |
1.0874 |
1.0466 |
1.0866 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0466 |
1.0866 |
1.0451 |
1.0851 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0456 |
1.0856 |
1.0458 |
1.0858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0457 |
1.0857 |
1.0447 |
1.0847 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0447 |
1.0847 |
1.0456 |
1.0856 |
-0.0009 |
-0.09% |
