景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(景顺华城稳健6月持有混合C)基金净值查询(014768)
今天最新净值
1.1384
0.0024 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
-0.0001 -0.0124%
- 累计净值：1.1384
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0744亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
近一季景顺长城华城稳健6个月持有期混合C|景顺华城稳健6月持有混合C基金净值查询
近一季,景顺长城华城稳健6个月持有期混合C(014768)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2024-12-31 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-23 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-12-20 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2024-12-19 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2024-12-12 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0077 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2024-11-21 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-19 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-15 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-11-13 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2024-11-11 |
014768 |
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0073 |
-0.63% |
