西部利得季季稳90天滚动持有债券A基金净值查询(014748)
今天最新净值
1.1013
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1013
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：21.6430亿
- 最近资产：11.56亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 易圣倩
今年以来西部利得季季稳90天滚动持有债券A基金净值查询
今年以来,西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0008 |
0.07% |
