西部利得季季稳90天滚动持有债券A基金净值查询(014748)
今天最新净值
1.1013
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1013
- 成立日期：2022-04-28
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：21.6430亿
- 最近资产：11.56亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 易圣倩
近一季西部利得季季稳90天滚动持有债券A基金净值查询
近一季,西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0958 |
1.0958 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
014748 |
西部利得季季稳90天滚动持有债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0005 |
0.05% |
