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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

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今天最新净值 0.7227 0.0073 1.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6975 0.0035 0.5057%

累计净值：0.7227
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.0958亿
最近资产：2.35亿
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：陆文杰杨栋单秀丽

今年以来贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7337	0.7337	0.7227	0.7227	0.0110	1.52%
2025-02-07	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7227	0.7227	0.7154	0.7154	0.0073	1.02%
2025-02-06	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7154	0.7154	0.7068	0.7068	0.0086	1.22%
2025-02-05	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7068	0.7068	0.7015	0.7015	0.0053	0.76%
2025-01-27	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7015	0.7015	0.6994	0.6994	0.0021	0.30%
2025-01-22	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.6931	0.6931	0.7007	0.7007	-0.0076	-1.08%
2025-01-14	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.6904	0.6904	0.6763	0.6763	0.0141	2.08%
2025-01-13	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.6763	0.6763	0.6793	0.6793	-0.0030	-0.44%
2025-01-10	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.6793	0.6793	0.6871	0.6871	-0.0078	-1.14%
2025-01-09	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.6871	0.6871	0.6880	0.6880	-0.0009	-0.13%

2025-01-08	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.6880	0.6880	0.6935	0.6935	-0.0055	-0.79%
2025-01-07	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.6935	0.6935	0.6979	0.6979	-0.0044	-0.63%
2025-01-06	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.6979	0.6979	0.7020	0.7020	-0.0041	-0.58%
2025-01-03	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7020	0.7020	0.7010	0.7010	0.0010	0.14%
2025-01-02	014746	贝莱德港股通远景视野混合A	0.7010	0.7010	0.7143	0.7143	-0.0133	-1.86%

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A	0.6940	-0.22%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.6840	-0.22%
贝莱德中国新视野混合A	0.5964	-0.47%
贝莱德中国新视野混合C	0.5869	-0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%