金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹 华安优选 国防分级 博时新兴 诺安成长 广发科技先锋混合 易基消费 中邮核心 景顺成长 嘉实海外 长城回报 诺安股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7227 0.0073 1.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6975 0.0035 0.5057%
近一年贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率12.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7337 0.7337 0.7227 0.7227 0.0110 1.52%
2025-02-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7227 0.7227 0.7154 0.7154 0.0073 1.02%
2025-02-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7154 0.7154 0.7068 0.7068 0.0086 1.22%
2025-02-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7068 0.7068 0.7015 0.7015 0.0053 0.76%
2025-01-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7015 0.7015 0.6994 0.6994 0.0021 0.30%
2025-01-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6931 0.6931 0.7007 0.7007 -0.0076 -1.08%
2025-01-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6904 0.6904 0.6763 0.6763 0.0141 2.08%
2025-01-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6763 0.6763 0.6793 0.6793 -0.0030 -0.44%
2025-01-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6793 0.6793 0.6871 0.6871 -0.0078 -1.14%
2025-01-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6871 0.6871 0.6880 0.6880 -0.0009 -0.13%
2025-01-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6880 0.6880 0.6935 0.6935 -0.0055 -0.79%
2025-01-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6935 0.6935 0.6979 0.6979 -0.0044 -0.63%
2025-01-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6979 0.6979 0.7020 0.7020 -0.0041 -0.58%
2025-01-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14%
2025-01-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7010 0.7010 0.7143 0.7143 -0.0133 -1.86%
2024-12-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7143 0.7143 0.7147 0.7147 -0.0004 -0.06%
2024-12-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7202 0.7202 0.7193 0.7193 0.0009 0.13%
2024-12-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7193 0.7193 0.7190 0.7190 0.0003 0.04%
2024-12-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7190 0.7190 0.7131 0.7131 0.0059 0.83%
2024-12-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7131 0.7131 0.7098 0.7098 0.0033 0.46%
2024-12-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7098 0.7098 0.7142 0.7142 -0.0044 -0.62%
2024-12-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7142 0.7142 0.7155 0.7155 -0.0013 -0.18%
2024-12-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7155 0.7155 0.7102 0.7102 0.0053 0.75%
2024-12-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7102 0.7102 0.7133 0.7133 -0.0031 -0.43%
2024-12-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7133 0.7133 0.7187 0.7187 -0.0054 -0.75%
2024-12-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7187 0.7187 0.7322 0.7322 -0.0135 -1.84%
2024-12-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7322 0.7322 0.7227 0.7227 0.0095 1.31%
2024-12-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7227 0.7227 0.7241 0.7241 -0.0014 -0.19%
2024-12-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7241 0.7241 0.7298 0.7298 -0.0057 -0.78%
2024-12-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7298 0.7298 0.7155 0.7155 0.0143 2.00%
2024-12-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7155 0.7155 0.7051 0.7051 0.0104 1.47%
2024-12-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7051 0.7051 0.7096 0.7096 -0.0045 -0.63%
2024-12-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7096 0.7096 0.7148 0.7148 -0.0052 -0.73%
2024-12-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7148 0.7148 0.7103 0.7103 0.0045 0.63%
2024-12-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7103 0.7103 0.7038 0.7038 0.0065 0.92%
2024-11-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7038 0.7038 0.7005 0.7005 0.0033 0.47%
2024-11-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7005 0.7005 0.7084 0.7084 -0.0079 -1.12%
2024-11-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7084 0.7084 0.6923 0.6923 0.0161 2.33%
2024-11-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6923 0.6923 0.6940 0.6940 -0.0017 -0.24%
2024-11-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6940 0.6940 0.6955 0.6955 -0.0015 -0.22%
2024-11-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6955 0.6955 0.7117 0.7117 -0.0162 -2.28%
2024-11-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7117 0.7117 0.7164 0.7164 -0.0047 -0.66%
2024-11-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7164 0.7164 0.7111 0.7111 0.0053 0.75%
2024-11-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7111 0.7111 0.7060 0.7060 0.0051 0.72%
2024-11-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7060 0.7060 0.7080 0.7080 -0.0020 -0.28%
2024-11-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7080 0.7080 0.7109 0.7109 -0.0029 -0.41%
2024-11-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7109 0.7109 0.7255 0.7255 -0.0146 -2.01%
2024-11-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7255 0.7255 0.7218 0.7218 0.0037 0.51%
2024-11-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7218 0.7218 0.7345 0.7345 -0.0127 -1.73%
2024-11-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7345 0.7345 0.7400 0.7400 -0.0055 -0.74%
2024-11-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7400 0.7400 0.7486 0.7486 -0.0086 -1.15%
2024-11-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7486 0.7486 0.7331 0.7331 0.0155 2.11%
2024-11-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7331 0.7331 0.7474 0.7474 -0.0143 -1.91%
2024-11-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7474 0.7474 0.7367 0.7367 0.0107 1.45%
2024-11-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7367 0.7367 0.7329 0.7329 0.0038 0.52%
2024-11-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7329 0.7329 0.7273 0.7273 0.0056 0.77%
2024-10-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7273 0.7273 0.7316 0.7316 -0.0043 -0.59%
2024-10-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7316 0.7316 0.7391 0.7391 -0.0075 -1.01%
2024-10-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7391 0.7391 0.7432 0.7432 -0.0041 -0.55%
2024-10-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7432 0.7432 0.7419 0.7419 0.0013 0.18%
2024-10-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7419 0.7419 0.7419 0.7419 0.0000 0.00%
2024-10-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7419 0.7419 0.7516 0.7516 -0.0097 -1.29%
2024-10-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7516 0.7516 0.7438 0.7438 0.0078 1.05%
2024-10-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7438 0.7438 0.7381 0.7381 0.0057 0.77%
2024-10-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7491 0.7491 0.7257 0.7257 0.0234 3.22%
2024-10-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7257 0.7257 0.7339 0.7339 -0.0082 -1.12%
2024-10-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7339 0.7339 0.7321 0.7321 0.0018 0.25%
2024-10-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7321 0.7321 0.7546 0.7546 -0.0225 -2.98%
2024-10-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7546 0.7546 0.7597 0.7597 -0.0051 -0.67%
2024-10-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7597 0.7597 0.7616 0.7616 -0.0019 -0.25%
2024-10-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7616 0.7616 0.7436 0.7436 0.0180 2.42%
2024-10-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7436 0.7436 0.7627 0.7627 -0.0191 -2.50%
2024-10-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7627 0.7627 0.7591 0.7591 0.0036 0.47%
2024-09-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7591 0.7591 0.7342 0.7342 0.0249 3.39%
2024-09-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7342 0.7342 0.7187 0.7187 0.0155 2.16%
2024-09-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7187 0.7187 0.6982 0.6982 0.0205 2.94%
2024-09-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6982 0.6982 0.6949 0.6949 0.0033 0.47%
2024-09-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6949 0.6949 0.6762 0.6762 0.0187 2.77%
2024-09-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6762 0.6762 0.6766 0.6766 -0.0004 -0.06%
2024-09-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6766 0.6766 0.6755 0.6755 0.0011 0.16%
2024-09-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6755 0.6755 0.6691 0.6691 0.0064 0.96%
2024-09-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6691 0.6691 0.6621 0.6621 0.0070 1.06%
2024-09-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6621 0.6621 0.6577 0.6577 0.0044 0.67%
2024-09-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6577 0.6577 0.6554 0.6554 0.0023 0.35%
2024-09-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6554 0.6554 0.6590 0.6590 -0.0036 -0.55%
2024-09-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6590 0.6590 0.6587 0.6587 0.0003 0.05%
2024-09-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6587 0.6587 0.6680 0.6680 -0.0093 -1.39%
2024-09-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6680 0.6680 0.6689 0.6689 -0.0009 -0.13%
2024-09-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6689 0.6689 0.6708 0.6708 -0.0019 -0.28%
2024-09-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6708 0.6708 0.6784 0.6784 -0.0076 -1.12%
2024-09-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6784 0.6784 0.6798 0.6798 -0.0014 -0.21%
2024-09-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6798 0.6798 0.6886 0.6886 -0.0088 -1.28%
2024-08-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6886 0.6886 0.6869 0.6869 0.0017 0.25%
2024-08-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6869 0.6869 0.6865 0.6865 0.0004 0.06%
2024-08-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6865 0.6865 0.6941 0.6941 -0.0076 -1.09%
2024-08-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6941 0.6941 0.6909 0.6909 0.0032 0.46%
2024-08-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6909 0.6909 0.6906 0.6906 0.0003 0.04%
2024-08-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6906 0.6906 0.6913 0.6913 -0.0007 -0.10%
2024-08-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6913 0.6913 0.6900 0.6900 0.0013 0.19%
2024-08-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.14%
2024-08-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6910 0.6910 0.6935 0.6935 -0.0025 -0.36%
2024-08-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6935 0.6935 0.6893 0.6893 0.0042 0.61%
2024-08-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6893 0.6893 0.6840 0.6840 0.0053 0.77%
2024-08-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6840 0.6840 0.6854 0.6854 -0.0014 -0.20%
2024-08-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6854 0.6854 0.6923 0.6923 -0.0069 -1.00%
2024-08-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6923 0.6923 0.6879 0.6879 0.0044 0.64%
2024-08-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6879 0.6879 0.6871 0.6871 0.0008 0.12%
2024-08-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6871 0.6871 0.6848 0.6848 0.0023 0.34%
2024-08-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6848 0.6848 0.6856 0.6856 -0.0008 -0.12%
2024-08-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6856 0.6856 0.6787 0.6787 0.0069 1.02%
2024-08-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6787 0.6787 0.6804 0.6804 -0.0017 -0.25%
2024-08-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6804 0.6804 0.6918 0.6918 -0.0114 -1.65%
2024-08-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6918 0.6918 0.6993 0.6993 -0.0075 -1.07%
2024-07-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6994 0.6994 0.6885 0.6885 0.0109 1.58%
2024-07-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6885 0.6885 0.6951 0.6951 -0.0066 -0.95%
2024-07-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6951 0.6951 0.6923 0.6923 0.0028 0.40%
2024-07-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6923 0.6923 0.6921 0.6921 0.0002 0.03%
2024-07-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6921 0.6921 0.7062 0.7062 -0.0141 -2.00%
2024-07-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7062 0.7062 0.7067 0.7067 -0.0005 -0.07%
2024-07-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7067 0.7067 0.7125 0.7125 -0.0058 -0.81%
2024-07-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7125 0.7125 0.7078 0.7078 0.0047 0.66%
2024-07-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7078 0.7078 0.7199 0.7199 -0.0121 -1.68%
2024-07-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7199 0.7199 0.7172 0.7172 0.0027 0.38%
2024-07-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7172 0.7172 0.7266 0.7266 -0.0094 -1.29%
2024-07-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7266 0.7266 0.7335 0.7335 -0.0069 -0.94%
2024-07-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7335 0.7335 0.7389 0.7389 -0.0054 -0.73%
2024-07-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7389 0.7389 0.7359 0.7359 0.0030 0.41%
2024-07-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7359 0.7359 0.7281 0.7281 0.0078 1.07%
2024-07-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7281 0.7281 0.7351 0.7351 -0.0070 -0.95%
2024-07-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7351 0.7351 0.7302 0.7302 0.0049 0.67%
2024-07-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7302 0.7302 0.7370 0.7370 -0.0068 -0.92%
2024-07-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7370 0.7370 0.7425 0.7425 -0.0055 -0.74%
2024-07-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7425 0.7425 0.7419 0.7419 0.0006 0.08%
2024-07-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7419 0.7419 0.7378 0.7378 0.0041 0.56%
2024-07-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7378 0.7378 0.7389 0.7389 -0.0011 -0.15%
2024-07-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7389 0.7389 0.7381 0.7381 0.0008 0.11%
2024-06-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7381 0.7381 0.7318 0.7318 0.0063 0.86%
2024-06-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7318 0.7318 0.7418 0.7418 -0.0100 -1.35%
2024-06-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7418 0.7418 0.7417 0.7417 0.0001 0.01%
2024-06-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7417 0.7417 0.7401 0.7401 0.0016 0.22%
2024-06-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7401 0.7401 0.7456 0.7456 -0.0055 -0.74%
2024-06-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7456 0.7456 0.7540 0.7540 -0.0084 -1.11%
2024-06-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7540 0.7540 0.7575 0.7575 -0.0035 -0.46%
2024-06-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7575 0.7575 0.7454 0.7454 0.0121 1.62%
2024-06-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7454 0.7454 0.7427 0.7427 0.0027 0.36%
2024-06-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7427 0.7427 0.7486 0.7486 -0.0059 -0.79%
2024-06-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7486 0.7486 0.7484 0.7484 0.0002 0.03%
2024-06-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7484 0.7484 0.7447 0.7447 0.0037 0.50%
2024-06-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7447 0.7447 0.7456 0.7456 -0.0009 -0.12%
2024-06-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7456 0.7456 0.7568 0.7568 -0.0112 -1.48%
2024-06-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7568 0.7568 0.7568 0.7568 0.0000 0.00%
2024-06-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7568 0.7568 0.7532 0.7532 0.0036 0.48%
2024-06-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7532 0.7532 0.7608 0.7608 -0.0076 -1.00%
2024-06-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7608 0.7608 0.7561 0.7561 0.0047 0.62%
2024-06-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7561 0.7561 0.7475 0.7475 0.0086 1.15%
2024-05-31 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7475 0.7475 0.7547 0.7547 -0.0072 -0.95%
2024-05-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7547 0.7547 0.7627 0.7627 -0.0080 -1.05%
2024-05-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7627 0.7627 0.7719 0.7719 -0.0092 -1.19%
2024-05-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7719 0.7719 0.7699 0.7699 0.0020 0.26%
2024-05-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7699 0.7699 0.7571 0.7571 0.0128 1.69%
2024-05-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7571 0.7571 0.7644 0.7644 -0.0073 -0.95%
2024-05-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7644 0.7644 0.7750 0.7750 -0.0106 -1.37%
2024-05-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7750 0.7750 0.7770 0.7770 -0.0020 -0.26%
2024-05-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7770 0.7770 0.7884 0.7884 -0.0114 -1.45%
2024-05-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7884 0.7884 0.7860 0.7860 0.0024 0.31%
2024-05-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7860 0.7860 0.7820 0.7820 0.0040 0.51%
2024-05-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7820 0.7820 0.7724 0.7724 0.0096 1.24%
2024-05-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7724 0.7724 0.7732 0.7732 -0.0008 -0.10%
2024-05-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7732 0.7732 0.7741 0.7741 -0.0009 -0.12%
2024-05-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7741 0.7741 0.7698 0.7698 0.0043 0.56%
2024-05-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7698 0.7698 0.7591 0.7591 0.0107 1.41%
2024-05-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7591 0.7591 0.7426 0.7426 0.0165 2.22%
2024-05-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7426 0.7426 0.7505 0.7505 -0.0079 -1.05%
2024-05-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7505 0.7505 0.7511 0.7511 -0.0006 -0.08%
2024-05-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7511 0.7511 0.7319 0.7319 0.0192 2.62%
2024-04-30 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7319 0.7319 0.7299 0.7299 0.0020 0.27%
2024-04-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7299 0.7299 0.7311 0.7311 -0.0012 -0.16%
2024-04-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7311 0.7311 0.7137 0.7137 0.0174 2.44%
2024-04-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7137 0.7137 0.7134 0.7134 0.0003 0.04%
2024-04-24 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7134 0.7134 0.7003 0.7003 0.0131 1.87%
2024-04-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7003 0.7003 0.6957 0.6957 0.0046 0.66%
2024-04-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6957 0.6957 0.6935 0.6935 0.0022 0.32%
2024-04-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6935 0.6935 0.6958 0.6958 -0.0023 -0.33%
2024-04-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6958 0.6958 0.6920 0.6920 0.0038 0.55%
2024-04-17 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6920 0.6920 0.6880 0.6880 0.0040 0.58%
2024-04-16 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6880 0.6880 0.6988 0.6988 -0.0108 -1.55%
2024-04-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6988 0.6988 0.6990 0.6990 -0.0002 -0.03%
2024-04-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6990 0.6990 0.7042 0.7042 -0.0052 -0.74%
2024-04-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7042 0.7042 0.7043 0.7043 -0.0001 -0.01%
2024-04-10 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7043 0.7043 0.6970 0.6970 0.0073 1.05%
2024-04-09 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6970 0.6970 0.6945 0.6945 0.0025 0.36%
2024-04-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6945 0.6945 0.6965 0.6965 -0.0020 -0.29%
2024-04-03 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6965 0.6965 0.7000 0.7000 -0.0035 -0.50%
2024-04-02 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7000 0.7000 0.6859 0.6859 0.0141 2.06%
2024-04-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6859 0.6859 0.6850 0.6850 0.0009 0.13%
2024-03-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.15%
2024-03-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6840 0.6840 0.6777 0.6777 0.0063 0.93%
2024-03-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6777 0.6777 0.6826 0.6826 -0.0049 -0.72%
2024-03-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6826 0.6826 0.6863 0.6863 -0.0037 -0.54%
2024-03-25 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6863 0.6863 0.6851 0.6851 0.0012 0.18%
2024-03-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6851 0.6851 0.6925 0.6925 -0.0074 -1.07%
2024-03-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6925 0.6925 0.6851 0.6851 0.0074 1.08%
2024-03-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6851 0.6851 0.6840 0.6840 0.0011 0.16%
2024-03-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6840 0.6840 0.6899 0.6899 -0.0059 -0.86%
2024-03-18 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6899 0.6899 0.6876 0.6876 0.0023 0.33%
2024-03-15 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6876 0.6876 0.6862 0.6862 0.0014 0.20%
2024-03-14 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6862 0.6862 0.6863 0.6863 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6863 0.6863 0.6876 0.6876 -0.0013 -0.19%
2024-03-12 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6876 0.6876 0.6781 0.6781 0.0095 1.40%
2024-03-11 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6781 0.6781 0.6732 0.6732 0.0049 0.73%
2024-03-08 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6732 0.6732 0.6684 0.6684 0.0048 0.72%
2024-03-07 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6684 0.6684 0.6708 0.6708 -0.0024 -0.36%
2024-03-06 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6708 0.6708 0.6627 0.6627 0.0081 1.22%
2024-03-05 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6627 0.6627 0.6702 0.6702 -0.0075 -1.12%
2024-03-04 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6702 0.6702 0.6669 0.6669 0.0033 0.49%
2024-03-01 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6669 0.6669 0.6663 0.6663 0.0006 0.09%
2024-02-29 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6663 0.6663 0.6637 0.6637 0.0026 0.39%
2024-02-28 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6637 0.6637 0.6741 0.6741 -0.0104 -1.54%
2024-02-27 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6741 0.6741 0.6738 0.6738 0.0003 0.04%
2024-02-26 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6738 0.6738 0.6763 0.6763 -0.0025 -0.37%
2024-02-23 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6763 0.6763 0.6765 0.6765 -0.0002 -0.03%
2024-02-22 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6765 0.6765 0.6676 0.6676 0.0089 1.33%
2024-02-21 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6676 0.6676 0.6612 0.6612 0.0064 0.97%
2024-02-20 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6612 0.6612 0.6549 0.6549 0.0063 0.96%
2024-02-19 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.6549 0.6549 0.6441 0.6441 0.0108 1.68%
标签云
贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.6940 -0.22%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.6840 -0.22%
贝莱德中国新视野混合A 0.5964 -0.47%
贝莱德中国新视野混合C 0.5869 -0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏