贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)
今天最新净值
0.7227
0.0073 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6975
0.0035 0.5057%
- 累计净值：0.7227
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0958亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：贝莱德基金管理有限公司
- 基金经理：陆文杰 杨栋 单秀丽
近一月,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0110 |
1.52% |
| 2025-02-07 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0073 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0086 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7068 |
0.7068 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0053 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6931 |
0.6931 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0076 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6904 |
0.6904 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0141 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
014746 |
贝莱德港股通远景视野混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0030 |
-0.44% |
