长江聚利债券型C基金净值查询(014720)
今天最新净值
1.2915
-0.0012 -0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2757
-0.0006 -0.0460%
- 累计净值：1.2915
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3358亿
- 最近资产：0.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤 戚彧 张昕
今年以来,长江聚利债券型C(014720)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-02 |
014720 |
长江聚利债券型C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0066 |
-0.51% |
