工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金净值查询(014714)
今天最新净值
1.0679
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1115
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5635亿
- 最近资产：20.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊
近一季,工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0666 |
1.1102 |
1.0679 |
1.1115 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0679 |
1.1115 |
1.0680 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0680 |
1.1116 |
1.0668 |
1.1104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0668 |
1.1104 |
1.0660 |
1.1096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0660 |
1.1096 |
1.0645 |
1.1081 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0654 |
1.1090 |
1.0655 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0660 |
1.1096 |
1.0647 |
1.1083 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0647 |
1.1083 |
1.0661 |
1.1097 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0661 |
1.1097 |
1.0659 |
1.1095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0659 |
1.1095 |
1.0676 |
1.1112 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0676 |
1.1112 |
1.0680 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0680 |
1.1116 |
1.0691 |
1.1127 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0691 |
1.1127 |
1.0689 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0689 |
1.1125 |
1.0678 |
1.1114 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0678 |
1.1114 |
1.0660 |
1.1096 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0660 |
1.1096 |
1.0651 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0641 |
1.1077 |
1.0635 |
1.1071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0635 |
1.1071 |
1.0648 |
1.1084 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0648 |
1.1084 |
1.0657 |
1.1093 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0657 |
1.1093 |
1.0652 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0652 |
1.1088 |
1.0629 |
1.1065 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0629 |
1.1065 |
1.0617 |
1.1053 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0617 |
1.1053 |
1.0626 |
1.1062 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0626 |
1.1062 |
1.0633 |
1.1069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0633 |
1.1069 |
1.0616 |
1.1052 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0616 |
1.1052 |
1.0592 |
1.1028 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0592 |
1.1028 |
1.0579 |
1.1015 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0579 |
1.1015 |
1.0574 |
1.1010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0574 |
1.1010 |
1.0546 |
1.0982 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0546 |
1.0982 |
1.0533 |
1.0969 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
1.0969 |
1.0535 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0535 |
1.0971 |
1.0533 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0533 |
1.0969 |
1.0521 |
1.0957 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0521 |
1.0957 |
1.0523 |
1.0959 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0523 |
1.0959 |
1.0495 |
1.0931 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0495 |
1.0931 |
1.0484 |
1.0920 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0484 |
1.0920 |
1.0475 |
1.0911 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
1.0911 |
1.0474 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0474 |
1.0910 |
1.0473 |
1.0909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0473 |
1.0909 |
1.0466 |
1.0902 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0466 |
1.0902 |
1.0466 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0466 |
1.0902 |
1.0461 |
1.0897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0897 |
1.0462 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
1.0898 |
1.0458 |
1.0894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
1.0894 |
1.0461 |
1.0897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0897 |
1.0460 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0460 |
1.0896 |
1.0456 |
1.0892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0892 |
1.0461 |
1.0897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0897 |
1.0453 |
1.0889 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0453 |
1.0889 |
1.0449 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
