工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金净值查询(014714)
今天最新净值
1.0666
-0.0013 -0.1200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1102
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.5635亿
- 最近资产：20.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊
近一月,工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0666 |
1.1102 |
1.0679 |
1.1115 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0679 |
1.1115 |
1.0680 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0680 |
1.1116 |
1.0668 |
1.1104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0668 |
1.1104 |
1.0660 |
1.1096 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0660 |
1.1096 |
1.0645 |
1.1081 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0654 |
1.1090 |
1.0655 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0660 |
1.1096 |
1.0647 |
1.1083 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
014714 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 |
1.0647 |
1.1083 |
1.0661 |
1.1097 |
-0.0014 |
-0.13% |
