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恒生前海恒裕债券A基金净值查询(014712)

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今天最新净值 1.0263 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1394
成立日期：2022-01-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.0047亿
最近资产：4.09亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆田瑞国

近一周恒生前海恒裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒裕债券A(014712)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014712	恒生前海恒裕债券A	1.0263	1.1394	1.0263	1.1394	0.0000	0.00%
2025-02-07	014712	恒生前海恒裕债券A	1.0263	1.1394	1.0258	1.1389	0.0005	0.05%
2025-02-06	014712	恒生前海恒裕债券A	1.0258	1.1389	1.0252	1.1383	0.0006	0.06%
2025-02-05	014712	恒生前海恒裕债券A	1.0252	1.1383	1.0247	1.1378	0.0005	0.05%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒悦纯债C	1.0289	0.09%
恒生前海恒悦纯债A	1.0231	0.08%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1250	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0107	0.07%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0469	0.07%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.1073	0.06%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0140	0.05%
恒生前海恒利纯债A	0.9847	0.05%
恒生前海恒利纯债C	1.0265	0.05%
恒生前海短债债券A	1.0642	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%