恒生前海恒裕债券A基金净值查询(014712)
今天最新净值
1.0263
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1394
- 成立日期：2022-01-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0047亿
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：綦鹏 张昆 田瑞国
今年以来,恒生前海恒裕债券A(014712)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0263 |
1.1394 |
1.0263 |
1.1394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0263 |
1.1394 |
1.0258 |
1.1389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0258 |
1.1389 |
1.0252 |
1.1383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0252 |
1.1383 |
1.0247 |
1.1378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0247 |
1.1378 |
1.0242 |
1.1373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0247 |
1.1378 |
1.0244 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0248 |
1.1379 |
1.0251 |
1.1382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0251 |
1.1382 |
1.0252 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0252 |
1.1383 |
1.0256 |
1.1387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0256 |
1.1387 |
1.0259 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0259 |
1.1390 |
1.0261 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0261 |
1.1392 |
1.0261 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0261 |
1.1392 |
1.0257 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0257 |
1.1388 |
1.0251 |
1.1382 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
014712 |
恒生前海恒裕债券A |
1.0251 |
1.1382 |
1.0241 |
1.1372 |
0.0010 |
0.10% |
