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平安惠韵纯债C基金净值查询(014711)

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今天最新净值 1.0975 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0985
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0187亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

今年以来平安惠韵纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安惠韵纯债C(014711)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0970	1.0980	1.0975	1.0985	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0975	1.0985	1.0975	1.0985	0.0000	0.00%
2025-02-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0975	1.0985	1.0974	1.0984	0.0001	0.01%
2025-02-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0974	1.0984	1.0974	1.0984	0.0000	0.00%
2025-01-27	014711	平安惠韵纯债C	1.0974	1.0984	1.0966	1.0976	0.0008	0.07%
2025-01-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0969	1.0979	1.0969	1.0979	0.0000	0.00%
2025-01-14	014711	平安惠韵纯债C	1.0975	1.0985	1.0969	1.0979	0.0006	0.05%
2025-01-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0969	1.0979	1.0977	1.0987	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0977	1.0987	1.0978	1.0988	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	014711	平安惠韵纯债C	1.0978	1.0988	1.0980	1.0990	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0980	1.0990	1.0983	1.0993	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0983	1.0993	1.0988	1.0998	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0988	1.0998	1.0989	1.0999	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	014711	平安惠韵纯债C	1.0989	1.0999	1.0990	1.1000	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	014711	平安惠韵纯债C	1.0990	1.1000	1.0993	1.1003	-0.0003	-0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
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德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%