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平安惠韵纯债C基金净值查询(014711)

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今天最新净值 1.0975 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0985
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0187亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

近一年平安惠韵纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安惠韵纯债C(014711)基金累计收益率5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0970	1.0980	1.0975	1.0985	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0975	1.0985	1.0975	1.0985	0.0000	0.00%
2025-02-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0975	1.0985	1.0974	1.0984	0.0001	0.01%
2025-02-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0974	1.0984	1.0974	1.0984	0.0000	0.00%
2025-01-27	014711	平安惠韵纯债C	1.0974	1.0984	1.0966	1.0976	0.0008	0.07%
2025-01-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0969	1.0979	1.0969	1.0979	0.0000	0.00%
2025-01-14	014711	平安惠韵纯债C	1.0975	1.0985	1.0969	1.0979	0.0006	0.05%
2025-01-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0969	1.0979	1.0977	1.0987	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0977	1.0987	1.0978	1.0988	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	014711	平安惠韵纯债C	1.0978	1.0988	1.0980	1.0990	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0980	1.0990	1.0983	1.0993	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0983	1.0993	1.0988	1.0998	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0988	1.0998	1.0989	1.0999	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	014711	平安惠韵纯债C	1.0989	1.0999	1.0990	1.1000	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	014711	平安惠韵纯债C	1.0990	1.1000	1.0993	1.1003	-0.0003	-0.03%
2024-12-31	014711	平安惠韵纯债C	1.0993	1.1003	1.0992	1.1002	0.0001	0.01%
2024-12-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0988	1.0998	1.0987	1.0997	0.0001	0.01%
2024-12-25	014711	平安惠韵纯债C	1.0987	1.0997	1.0989	1.0999	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	014711	平安惠韵纯债C	1.0989	1.0999	1.0988	1.0998	0.0001	0.01%
2024-12-23	014711	平安惠韵纯债C	1.0988	1.0998	1.0982	1.0992	0.0006	0.05%
2024-12-20	014711	平安惠韵纯债C	1.0982	1.0992	1.0977	1.0987	0.0005	0.05%
2024-12-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0977	1.0987	1.0974	1.0984	0.0003	0.03%
2024-12-18	014711	平安惠韵纯债C	1.0974	1.0984	1.0973	1.0983	0.0001	0.01%
2024-12-17	014711	平安惠韵纯债C	1.0973	1.0983	1.0973	1.0983	0.0000	0.00%
2024-12-16	014711	平安惠韵纯债C	1.0973	1.0983	1.0971	1.0981	0.0002	0.02%

2024-12-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0971	1.0981	1.0970	1.0980	0.0001	0.01%
2024-12-12	014711	平安惠韵纯债C	1.0970	1.0980	1.0969	1.0979	0.0001	0.01%
2024-12-11	014711	平安惠韵纯债C	1.0969	1.0979	1.0968	1.0978	0.0001	0.01%
2024-12-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0968	1.0978	1.0966	1.0976	0.0002	0.02%
2024-12-09	014711	平安惠韵纯债C	1.0966	1.0976	1.0919	1.0929	0.0047	0.43%
2024-12-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0919	1.0929	1.0904	1.0914	0.0015	0.14%
2024-12-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0904	1.0914	1.0888	1.0898	0.0016	0.15%
2024-12-04	014711	平安惠韵纯债C	1.0888	1.0898	1.0872	1.0882	0.0016	0.15%
2024-12-03	014711	平安惠韵纯债C	1.0872	1.0882	1.0857	1.0867	0.0015	0.14%
2024-12-02	014711	平安惠韵纯债C	1.0857	1.0867	1.0821	1.0831	0.0036	0.33%
2024-11-29	014711	平安惠韵纯债C	1.0821	1.0831	1.0812	1.0822	0.0009	0.08%
2024-11-28	014711	平安惠韵纯债C	1.0812	1.0822	1.0803	1.0813	0.0009	0.08%
2024-11-27	014711	平安惠韵纯债C	1.0803	1.0813	1.0795	1.0805	0.0008	0.07%
2024-11-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0795	1.0805	1.0786	1.0796	0.0009	0.08%
2024-11-25	014711	平安惠韵纯债C	1.0786	1.0796	1.0761	1.0771	0.0025	0.23%
2024-11-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0761	1.0771	1.0752	1.0762	0.0009	0.08%
2024-11-21	014711	平安惠韵纯债C	1.0752	1.0762	1.0744	1.0754	0.0008	0.07%
2024-11-20	014711	平安惠韵纯债C	1.0744	1.0754	1.0736	1.0746	0.0008	0.07%
2024-11-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0736	1.0746	1.0726	1.0736	0.0010	0.09%
2024-11-18	014711	平安惠韵纯债C	1.0726	1.0736	1.0702	1.0712	0.0024	0.22%
2024-11-15	014711	平安惠韵纯债C	1.0702	1.0712	1.0693	1.0703	0.0009	0.08%
2024-11-14	014711	平安惠韵纯债C	1.0693	1.0703	1.0685	1.0695	0.0008	0.07%
2024-11-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0685	1.0695	1.0676	1.0686	0.0009	0.08%
2024-11-12	014711	平安惠韵纯债C	1.0676	1.0686	1.0668	1.0678	0.0008	0.07%
2024-11-11	014711	平安惠韵纯债C	1.0668	1.0678	1.0660	1.0670	0.0008	0.08%
2024-11-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0660	1.0670	1.0660	1.0670	0.0000	0.00%
2024-11-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0660	1.0670	1.0658	1.0668	0.0002	0.02%
2024-11-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0658	1.0668	1.0658	1.0668	0.0000	0.00%
2024-11-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0658	1.0668	1.0658	1.0668	0.0000	0.00%
2024-11-04	014711	平安惠韵纯债C	1.0658	1.0668	1.0657	1.0667	0.0001	0.01%
2024-11-01	014711	平安惠韵纯债C	1.0657	1.0667	1.0658	1.0668	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	014711	平安惠韵纯债C	1.0658	1.0668	1.0656	1.0666	0.0002	0.02%
2024-10-30	014711	平安惠韵纯债C	1.0656	1.0666	1.0656	1.0666	0.0000	0.00%
2024-10-29	014711	平安惠韵纯债C	1.0656	1.0666	1.0656	1.0666	0.0000	0.00%
2024-10-28	014711	平安惠韵纯债C	1.0656	1.0666	1.0655	1.0665	0.0001	0.01%
2024-10-25	014711	平安惠韵纯债C	1.0655	1.0665	1.0656	1.0666	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	014711	平安惠韵纯债C	1.0656	1.0666	1.0655	1.0665	0.0001	0.01%
2024-10-23	014711	平安惠韵纯债C	1.0655	1.0665	1.0657	1.0667	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0657	1.0667	1.0657	1.0667	0.0000	0.00%
2024-10-21	014711	平安惠韵纯债C	1.0657	1.0667	1.0659	1.0669	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	014711	平安惠韵纯债C	1.0659	1.0669	1.0660	1.0670	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	014711	平安惠韵纯债C	1.0660	1.0670	1.0661	1.0671	-0.0001	-0.01%
2024-10-16	014711	平安惠韵纯债C	1.0661	1.0671	1.0661	1.0671	0.0000	0.00%
2024-10-15	014711	平安惠韵纯债C	1.0661	1.0671	1.0661	1.0671	0.0000	0.00%
2024-10-14	014711	平安惠韵纯债C	1.0661	1.0671	1.0660	1.0670	0.0001	0.01%
2024-10-11	014711	平安惠韵纯债C	1.0660	1.0670	1.0657	1.0667	0.0003	0.03%
2024-10-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0657	1.0667	1.0657	1.0667	0.0000	0.00%
2024-10-09	014711	平安惠韵纯债C	1.0657	1.0667	1.0662	1.0672	-0.0005	-0.05%
2024-10-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0662	1.0672	1.0668	1.0678	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	014711	平安惠韵纯债C	1.0668	1.0678	1.0668	1.0678	0.0000	0.00%
2024-09-27	014711	平安惠韵纯债C	1.0668	1.0678	1.0669	1.0679	-0.0001	-0.01%
2024-09-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0669	1.0679	1.0676	1.0686	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	014711	平安惠韵纯债C	1.0676	1.0686	1.0663	1.0673	0.0013	0.12%
2024-09-24	014711	平安惠韵纯债C	1.0663	1.0673	1.0669	1.0679	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	014711	平安惠韵纯债C	1.0669	1.0679	1.0668	1.0678	0.0001	0.01%
2024-09-20	014711	平安惠韵纯债C	1.0668	1.0678	1.0666	1.0676	0.0002	0.02%
2024-09-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0666	1.0676	1.0666	1.0676	0.0000	0.00%
2024-09-18	014711	平安惠韵纯债C	1.0666	1.0676	1.0658	1.0668	0.0008	0.08%
2024-09-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0658	1.0668	1.0651	1.0661	0.0007	0.07%
2024-09-12	014711	平安惠韵纯债C	1.0651	1.0661	1.0650	1.0660	0.0001	0.01%
2024-09-11	014711	平安惠韵纯债C	1.0650	1.0660	1.0644	1.0654	0.0006	0.06%
2024-09-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0644	1.0654	1.0642	1.0652	0.0002	0.02%
2024-09-09	014711	平安惠韵纯债C	1.0642	1.0652	1.0638	1.0648	0.0004	0.04%
2024-09-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0638	1.0648	1.0639	1.0649	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0639	1.0649	1.0639	1.0649	0.0000	0.00%
2024-09-04	014711	平安惠韵纯债C	1.0639	1.0649	1.0636	1.0646	0.0003	0.03%
2024-09-03	014711	平安惠韵纯债C	1.0636	1.0646	1.0633	1.0643	0.0003	0.03%
2024-09-02	014711	平安惠韵纯债C	1.0633	1.0643	1.0624	1.0634	0.0009	0.08%
2024-08-30	014711	平安惠韵纯债C	1.0624	1.0634	1.0622	1.0632	0.0002	0.02%
2024-08-29	014711	平安惠韵纯债C	1.0622	1.0632	1.0625	1.0635	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	014711	平安惠韵纯债C	1.0625	1.0635	1.0618	1.0628	0.0007	0.07%
2024-08-27	014711	平安惠韵纯债C	1.0618	1.0628	1.0625	1.0635	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0625	1.0635	1.0627	1.0637	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	014711	平安惠韵纯债C	1.0627	1.0637	1.0625	1.0635	0.0002	0.02%
2024-08-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0625	1.0635	1.0623	1.0633	0.0002	0.02%
2024-08-21	014711	平安惠韵纯债C	1.0623	1.0633	1.0625	1.0635	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	014711	平安惠韵纯债C	1.0625	1.0635	1.0626	1.0636	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0626	1.0636	1.0622	1.0632	0.0004	0.04%
2024-08-16	014711	平安惠韵纯债C	1.0622	1.0632	1.0622	1.0632	0.0000	0.00%
2024-08-15	014711	平安惠韵纯债C	1.0622	1.0632	1.0630	1.0640	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	014711	平安惠韵纯债C	1.0630	1.0640	1.0621	1.0631	0.0009	0.08%
2024-08-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0621	1.0631	1.0606	1.0616	0.0015	0.14%
2024-08-12	014711	平安惠韵纯债C	1.0606	1.0616	1.0626	1.0636	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	014711	平安惠韵纯债C	1.0626	1.0636	1.0634	1.0644	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0634	1.0644	1.0647	1.0657	-0.0013	-0.12%
2024-08-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0647	1.0657	1.0644	1.0654	0.0003	0.03%
2024-08-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0644	1.0654	1.0647	1.0657	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0647	1.0657	1.0643	1.0653	0.0004	0.04%
2024-08-02	014711	平安惠韵纯债C	1.0643	1.0653	1.0639	1.0649	0.0004	0.04%
2024-07-31	014711	平安惠韵纯债C	1.0632	1.0642	1.0630	1.0640	0.0002	0.02%
2024-07-30	014711	平安惠韵纯债C	1.0630	1.0640	1.0628	1.0638	0.0002	0.02%
2024-07-29	014711	平安惠韵纯债C	1.0628	1.0638	1.0620	1.0630	0.0008	0.08%
2024-07-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0620	1.0630	1.0617	1.0627	0.0003	0.03%
2024-07-25	014711	平安惠韵纯债C	1.0617	1.0627	1.0612	1.0622	0.0005	0.05%
2024-07-24	014711	平安惠韵纯债C	1.0612	1.0622	1.0612	1.0622	0.0000	0.00%
2024-07-23	014711	平安惠韵纯债C	1.0612	1.0622	1.0607	1.0617	0.0005	0.05%
2024-07-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0607	1.0617	1.0596	1.0606	0.0011	0.10%
2024-07-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0596	1.0606	1.0595	1.0605	0.0001	0.01%
2024-07-18	014711	平安惠韵纯债C	1.0595	1.0605	1.0596	1.0606	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	014711	平安惠韵纯债C	1.0596	1.0606	1.0595	1.0605	0.0001	0.01%
2024-07-16	014711	平安惠韵纯债C	1.0595	1.0605	1.0594	1.0604	0.0001	0.01%
2024-07-15	014711	平安惠韵纯债C	1.0594	1.0604	1.0591	1.0601	0.0003	0.03%
2024-07-12	014711	平安惠韵纯债C	1.0591	1.0601	1.0589	1.0599	0.0002	0.02%
2024-07-11	014711	平安惠韵纯债C	1.0589	1.0599	1.0587	1.0597	0.0002	0.02%
2024-07-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0587	1.0597	1.0585	1.0595	0.0002	0.02%
2024-07-09	014711	平安惠韵纯债C	1.0585	1.0595	1.0580	1.0590	0.0005	0.05%
2024-07-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0580	1.0590	1.0592	1.0602	-0.0012	-0.11%
2024-07-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0592	1.0602	1.0600	1.0610	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	014711	平安惠韵纯债C	1.0600	1.0610	1.0602	1.0612	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	014711	平安惠韵纯债C	1.0602	1.0612	1.0598	1.0608	0.0004	0.04%
2024-07-02	014711	平安惠韵纯债C	1.0598	1.0608	1.0588	1.0598	0.0010	0.09%
2024-07-01	014711	平安惠韵纯债C	1.0588	1.0598	1.0599	1.0609	-0.0011	-0.10%
2024-06-28	014711	平安惠韵纯债C	1.0599	1.0609	1.0598	1.0608	0.0001	0.01%
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2024-06-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0591	1.0601	1.0587	1.0597	0.0004	0.04%
2024-06-25	014711	平安惠韵纯债C	1.0587	1.0597	1.0581	1.0591	0.0006	0.06%
2024-06-24	014711	平安惠韵纯债C	1.0581	1.0591	1.0575	1.0585	0.0006	0.06%
2024-06-21	014711	平安惠韵纯债C	1.0575	1.0585	1.0578	1.0588	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	014711	平安惠韵纯债C	1.0578	1.0588	1.0577	1.0587	0.0001	0.01%
2024-06-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0577	1.0587	1.0570	1.0580	0.0007	0.07%
2024-06-18	014711	平安惠韵纯债C	1.0570	1.0580	1.0568	1.0578	0.0002	0.02%
2024-06-17	014711	平安惠韵纯债C	1.0568	1.0578	1.0570	1.0580	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	014711	平安惠韵纯债C	1.0570	1.0580	1.0568	1.0578	0.0002	0.02%
2024-06-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0568	1.0578	1.0568	1.0578	0.0000	0.00%
2024-06-12	014711	平安惠韵纯债C	1.0568	1.0578	1.0568	1.0578	0.0000	0.00%
2024-06-11	014711	平安惠韵纯债C	1.0568	1.0578	1.0566	1.0576	0.0002	0.02%
2024-06-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0566	1.0576	1.0565	1.0575	0.0001	0.01%
2024-06-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0565	1.0575	1.0564	1.0574	0.0001	0.01%
2024-06-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0564	1.0574	1.0560	1.0570	0.0004	0.04%
2024-06-04	014711	平安惠韵纯债C	1.0560	1.0570	1.0558	1.0568	0.0002	0.02%
2024-06-03	014711	平安惠韵纯债C	1.0558	1.0568	1.0554	1.0564	0.0004	0.04%
2024-05-31	014711	平安惠韵纯债C	1.0554	1.0564	1.0554	1.0564	0.0000	0.00%
2024-05-30	014711	平安惠韵纯债C	1.0554	1.0564	1.0551	1.0561	0.0003	0.03%
2024-05-29	014711	平安惠韵纯债C	1.0551	1.0561	1.0550	1.0560	0.0001	0.01%
2024-05-28	014711	平安惠韵纯债C	1.0550	1.0560	1.0549	1.0559	0.0001	0.01%
2024-05-27	014711	平安惠韵纯债C	1.0549	1.0559	1.0550	1.0560	-0.0001	-0.01%
2024-05-24	014711	平安惠韵纯债C	1.0550	1.0560	1.0549	1.0559	0.0001	0.01%
2024-05-23	014711	平安惠韵纯债C	1.0549	1.0559	1.0552	1.0562	-0.0003	-0.03%
2024-05-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0552	1.0562	1.0538	1.0548	0.0014	0.13%
2024-05-21	014711	平安惠韵纯债C	1.0538	1.0548	1.0538	1.0548	0.0000	0.00%
2024-05-20	014711	平安惠韵纯债C	1.0538	1.0548	1.0538	1.0548	0.0000	0.00%
2024-05-17	014711	平安惠韵纯债C	1.0538	1.0548	1.0537	1.0547	0.0001	0.01%
2024-05-16	014711	平安惠韵纯债C	1.0537	1.0547	1.0537	1.0547	0.0000	0.00%
2024-05-15	014711	平安惠韵纯债C	1.0537	1.0547	1.0537	1.0547	0.0000	0.00%
2024-05-14	014711	平安惠韵纯债C	1.0537	1.0547	1.0535	1.0545	0.0002	0.02%
2024-05-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0535	1.0545	1.0533	1.0543	0.0002	0.02%
2024-05-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0533	1.0543	1.0533	1.0543	0.0000	0.00%
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2024-05-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0534	1.0544	1.0535	1.0545	-0.0001	-0.01%
2024-05-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0535	1.0545	1.0535	1.0545	0.0000	0.00%
2024-05-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0535	1.0545	1.0536	1.0546	-0.0001	-0.01%
2024-04-30	014711	平安惠韵纯债C	1.0536	1.0546	1.0534	1.0544	0.0002	0.02%
2024-04-29	014711	平安惠韵纯债C	1.0534	1.0544	1.0536	1.0546	-0.0002	-0.02%
2024-04-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0536	1.0546	1.0537	1.0547	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	014711	平安惠韵纯债C	1.0537	1.0547	1.0542	1.0552	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	014711	平安惠韵纯债C	1.0542	1.0552	1.0546	1.0556	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	014711	平安惠韵纯债C	1.0546	1.0556	1.0545	1.0555	0.0001	0.01%
2024-04-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0545	1.0555	1.0545	1.0555	0.0000	0.00%
2024-04-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0545	1.0555	1.0543	1.0553	0.0002	0.02%
2024-04-18	014711	平安惠韵纯债C	1.0543	1.0553	1.0538	1.0548	0.0005	0.05%
2024-04-17	014711	平安惠韵纯债C	1.0538	1.0548	1.0534	1.0544	0.0004	0.04%
2024-04-16	014711	平安惠韵纯债C	1.0534	1.0544	1.0536	1.0546	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	014711	平安惠韵纯债C	1.0536	1.0546	1.0534	1.0544	0.0002	0.02%
2024-04-12	014711	平安惠韵纯债C	1.0534	1.0544	1.0524	1.0534	0.0010	0.10%
2024-04-11	014711	平安惠韵纯债C	1.0524	1.0534	1.0529	1.0529	0.0005	0.05%
2024-04-10	014711	平安惠韵纯债C	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%
2024-04-09	014711	平安惠韵纯债C	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2024-04-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0523	1.0523	1.0517	1.0517	0.0006	0.06%
2024-04-03	014711	平安惠韵纯债C	1.0517	1.0517	1.0511	1.0511	0.0006	0.06%
2024-04-02	014711	平安惠韵纯债C	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%
2024-04-01	014711	平安惠韵纯债C	1.0506	1.0506	1.0508	1.0508	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	014711	平安惠韵纯债C	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%
2024-03-28	014711	平安惠韵纯债C	1.0505	1.0505	1.0505	1.0505	0.0000	0.00%
2024-03-27	014711	平安惠韵纯债C	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%
2024-03-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2024-03-25	014711	平安惠韵纯债C	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2024-03-21	014711	平安惠韵纯债C	1.0496	1.0496	1.0492	1.0492	0.0004	0.04%
2024-03-20	014711	平安惠韵纯债C	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0493	1.0493	1.0489	1.0489	0.0004	0.04%
2024-03-18	014711	平安惠韵纯债C	1.0489	1.0489	1.0482	1.0482	0.0007	0.07%
2024-03-15	014711	平安惠韵纯债C	1.0482	1.0482	1.0477	1.0477	0.0005	0.05%
2024-03-14	014711	平安惠韵纯债C	1.0477	1.0477	1.0481	1.0481	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	014711	平安惠韵纯债C	1.0481	1.0481	1.0484	1.0484	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	014711	平安惠韵纯债C	1.0484	1.0484	1.0494	1.0494	-0.0010	-0.10%
2024-03-11	014711	平安惠韵纯债C	1.0494	1.0494	1.0496	1.0496	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	014711	平安惠韵纯债C	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2024-03-07	014711	平安惠韵纯债C	1.0496	1.0496	1.0497	1.0497	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	014711	平安惠韵纯债C	1.0497	1.0497	1.0488	1.0488	0.0009	0.09%
2024-03-05	014711	平安惠韵纯债C	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2024-03-04	014711	平安惠韵纯债C	1.0486	1.0486	1.0482	1.0482	0.0004	0.04%
2024-03-01	014711	平安惠韵纯债C	1.0482	1.0482	1.0491	1.0491	-0.0009	-0.09%
2024-02-29	014711	平安惠韵纯债C	1.0491	1.0491	1.0486	1.0486	0.0005	0.05%
2024-02-28	014711	平安惠韵纯债C	1.0486	1.0486	1.0482	1.0482	0.0004	0.04%
2024-02-27	014711	平安惠韵纯债C	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2024-02-26	014711	平安惠韵纯债C	1.0481	1.0481	1.0477	1.0477	0.0004	0.04%
2024-02-23	014711	平安惠韵纯债C	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2024-02-22	014711	平安惠韵纯债C	1.0473	1.0473	1.0467	1.0467	0.0006	0.06%
2024-02-21	014711	平安惠韵纯债C	1.0467	1.0467	1.0463	1.0463	0.0004	0.04%
2024-02-20	014711	平安惠韵纯债C	1.0463	1.0463	1.0456	1.0456	0.0007	0.07%
2024-02-19	014711	平安惠韵纯债C	1.0456	1.0456	1.0449	1.0449	0.0007	0.07%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%