南方誉稳一年持有混合A基金净值查询(014697)
今天最新净值
1.1306
0.0018 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0929
-0.0008 -0.0695%
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5178亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 刘益成
今年以来,南方誉稳一年持有混合A(014697)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1062 |
1.1062 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
014697 |
南方誉稳一年持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0075 |
-0.67% |
