万家兴恒回报一年持有期混合A基金净值查询(014693)
今天最新净值
1.0201
0.0003 0.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0017
0.0002 0.0217%
- 累计净值：1.0201
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5525亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
近一月,万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
014693 |
万家兴恒回报一年持有期混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0004 |
-0.04% |
