惠升和顺恒利3个月定开债券C基金净值查询(014676)
今天最新净值
1.0591
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1046
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.4264亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华 沈亚峰
今年以来,惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0591 |
1.1046 |
1.0572 |
1.1027 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0581 |
1.1036 |
1.0583 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0587 |
1.1042 |
1.0574 |
1.1029 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0574 |
1.1029 |
1.0589 |
1.1044 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0589 |
1.1044 |
1.0589 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0589 |
1.1044 |
1.0601 |
1.1056 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0601 |
1.1056 |
1.0608 |
1.1063 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0608 |
1.1063 |
1.0622 |
1.1077 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0622 |
1.1077 |
1.0618 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0618 |
1.1073 |
1.0607 |
1.1062 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
014676 |
惠升和顺恒利3个月定开债券C |
1.0607 |
1.1062 |
1.0595 |
1.1050 |
0.0012 |
0.11% |
