富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询(014674)
今天最新净值
0.8769
0.0182 2.1200%
2025-02-10
- 累计净值：0.8769
- 成立日期：2022-01-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：70.0361亿
- 最近资产：58.13亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔 田希蒙
今年以来富国中证港股通互联网ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)基金累计收益率11.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.9069 |
0.9069 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0300 |
3.42% |
| 2025-02-07 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0182 |
2.12% |
| 2025-02-06 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0122 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.8465 |
0.8465 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0483 |
6.05% |
| 2025-01-27 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7982 |
0.7982 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0132 |
1.68% |
| 2025-01-22 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0167 |
-2.13% |
| 2025-01-14 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0218 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0156 |
-2.08% |
| 2025-01-09 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0039 |
0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0127 |
-1.67% |
| 2025-01-07 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0158 |
-2.04% |
| 2025-01-06 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0048 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0076 |
0.98% |
| 2025-01-02 |
014674 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0173 |
-2.19% |
