金元顺安行业精选混合A基金净值查询(014659)
今天最新净值
0.7642
0.0056 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7664
-0.0022 -0.2906%
- 累计净值：0.7642
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7305亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭
今年以来,金元顺安行业精选混合A(014659)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7661 |
0.7661 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7642 |
0.7642 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0056 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0085 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7501 |
0.7501 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-01-22 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7469 |
0.7469 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0048 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0129 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7408 |
0.7408 |
0.7495 |
0.7495 |
-0.0087 |
-1.16% |
| 2025-01-10 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0090 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7585 |
0.7585 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0048 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0027 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7593 |
0.7593 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
014659 |
金元顺安行业精选混合A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0135 |
-1.74% |
